Statskontoret ansvarar för statens kassaförvaltning. Det huvudsakliga syftet med kassaförvaltningen är att hantera och garantera statens likviditet. Kassareservernas belopp baseras på en begränsning av nettokassaflöden utan täckning och en bedömning av tillräcklig likviditet.
En effektiv kassaförvaltning ger en inblick i inkomsterna och utgifterna. Staten använder ett kassaprognossystem där alla statliga enheter förutspår sina inkomster och utgifter. I statens kassaförvaltning är stora dagliga kassaflöden typiska. De är förknippade med till exempel förfallodagar för skulden, betalningsdagar för kommunernas och välfärdsområdenas statsandelar och å andra sidan skatteinkomstdagar på inkomstsidan. Under 2023 var statskassan i genomsnitt 5,3 miljarder euro på månadsnivå. Egentliga kassaflöden visar både månatliga och årliga periodvisa mönster på grund av ett tidsglapp mellan inkomster och utgifter.
Statens likvida medel investeras huvudsakligen antingen som depositioner i banker eller genom trepartsrepoarrangemang i kortfristiga löptider. Trepartsrepor avser insättningar till godkända motparter för vilka säkerheter har ställts. Säkerhetshanteringen sköts av en tredje part, till exempel en värdepapperscentral.